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2016年枝江市国有资产经营中心企业债券20年发行人履约

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发布时间:2022-06-13 11:30:09 作者:火狐体育平台 来源:火狐体育官网app 点击次数:2

  7、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用提前偿还本金方式,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为4.78%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  7、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用提前偿还本金方式,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为4.38%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  发行人已按照2016年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券(以下简称“16枝江01”)募集说明书的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前,本期债券已在全国银行间债券市场上市,简称为16枝江国资债01,代码为1680004;同时,本期债券已在上海证券交易所上市交易,简称为16枝江01”,代码为127373。

  发行人已按照2016年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券(以下简称“16枝江02”)募集说明书的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前,本期债券已在全国银行间债券市场上市,简称为16枝江国资债02,代码为1680145;同时,本期债券已在上海证券交易所上市交易,简称为16枝江02”,代码为127213。

  本期债券为7年期固定利率债券,每年付息一次,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为2017年至2023年每年的1月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。本期债券已于2020年1月11日按期足额支付当期利息及本金,不存在违约情形。

  本期债券为7年期固定利率债券,每年付息一次,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为2017年至2023年每年的3月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。本期债券已于2020年3月28日按期足额支付当期利息及本金,不存在违约情形。

  16枝江01的募集资金扣除承销费后于2016年1月21日汇入发行人募集资金账户,本期债券按募集说明书约定,募集资金8.00亿元,其中2.50亿元用于枝江市城市物流网建设项目,1.50亿元用于枝江市城乡供水一体化项目,4.00亿元用于枝江市金湖生态农业观光旅游项目。根据发行人提供的募集资金使用情况显示,发行人在使用募集资金时,履行了相应申请和审批手续。

  16枝江02的募集资金扣除承销费后于2016年3月29日汇入发行人募集资金账户,本期债券按募集说明书约定,募集资金8.00亿元,其中2.50亿元用于枝江市城市物流网建设项目,1.00亿元用于枝江市城乡供水一体化项目,4.50亿元用于枝江市金湖生态农业观光旅游项目。根据发行人提供的募集资金使用情况显示,发行人在使用募集资金时,履行了相应申请和审批手续。

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人2020年末合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、2020年度合并及母公司现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2021)第205054号)。(以下所引用的财务数据均引自上述审计报告)

  2019年度和2020年度,发行人营业总收入分别为11.00亿元和12.86亿元,增长16.89%;净利润分别为1.27亿元和1.11亿元,下降12.55%,主要是由于营业成本、管理费用增加。

  2020年度发行人经营活动产生的现金流净额为-9.80亿元,较2019年度减少15.28亿元,主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加;2020年度投资活动产生的现金流净额为0.64亿元,较2019年度增加1.09亿元,主要是由于收到其他与投资活动有关的现金增加;2020年度筹资活动产生的现金流净额为7.82亿元,较2019年度增加22.29亿元,主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金增加。

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